华宝品质生活股票最新净值涨幅达0.48%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月18日华宝品质生活股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华宝品质生活股票(000867)市场表现:截至1月18日,累计净值2.153,最新单位净值2.103,净值增长率涨0.48%,最新估值2.093。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1887.16万元,基金本期净收益盈利800.06万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.33元,期末单位基金资产净值2.17元。
基金2020年利润
截至2020年,华宝品质生活股票收入合计9385.15万元:利息收入8.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.09万元,债券利息收入135.86元。投资收益7325.63万元,公允价值变动收益2034.46万元,其他收入16.95万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。