1月14日国联安增泰一年定开债发起式最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/28 19:36:34
1月14日国联安增泰一年定开债发起式最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日国联安增泰一年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安增泰一年定开债发起式截至1月14日，累计净值1.0553，最新公布单位净值1.0453，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0441。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安增泰一年定开债发起式收入合计497.45万元：利息收入541.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.46万元，债券利息收入536.87万元。投资亏51.85万元，其中投资收益方面，债券投资亏51.85万元。公允价值变动收益7.92万元。
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