1月14日工银沪深300指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/28 13:48:15
1月14日工银沪深300指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日工银沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银沪深300指数A累计净值1.9337，最新公布单位净值1.1456，净值增长率跌0.78%，最新估值1.1546。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6713.78万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计396.45万，所有者权益合计21.74亿，负债和所有者权益总计21.78亿。
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