鑫元恒利定期开放债券买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/28 12:52:40
鑫元恒利定期开放债券买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日鑫元恒利定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，鑫元恒利定期开放债券最新单位净值1.076，累计净值1.11，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0743。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，鑫元恒利定期开放债券持有详情，总份额1.49亿份，其中机构投资者持有1.49亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元恒利定期开放债券（007050）基金资产配置详情如下，合计净资产15.74亿元，债券占净比125.40%，现金占净比0.08%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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