1月14日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最新净值是多少？
南方财富网 2022/01/28 08:54:08
1月14日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.3303，最新公布单位净值1.1813，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1807。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4406.46万元，基金本期净收益盈利2939.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金详情介绍
该基金简称国泰聚利价值定期开放灵活配置混合，该基金成立于2018年3月27日，基金规模为1.28亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.11亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是程瑶等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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