1月19日国寿安保安享纯债债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/27 22:40:53
1月19日国寿安保安享纯债债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月19日国寿安保安享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，累计净值1.1773，最新市场表现：单位净值1.0479，净值增长率涨0.09%，最新估值1.047。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.12亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年，国寿安保安享纯债债券收入合计5235.27万元：利息收入6478.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.27万元，债券利息收入6200.54万元，资产支持证券利息收入元272.77万元。投资收益负1882.06万元，公允价值变动收益639.26万元，其他收入0.5元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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