汇添富环保行业股票基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的汇添富环保行业股票基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
汇添富环保行业股票基金截至1月19日,最新市场表现:公布单位净值2.738,累计净值2.738,最新估值2.822,净值跌2.98%。
自基金成立以来收益175.5%,今年以来下降6.55%,近一年收益12.86%,近三年收益191.23%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富环保行业股票基金(000696)持有债券21农发01(占0.52%),持仓市值为3004.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富环保行业股票收入合计7.51亿元:利息收入86.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入62万元,债券利息收入24.31万元。投资收益1.38亿元,公允价值变动收益6.06亿元,其他收入556.85万元。
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