1月18日国投瑞银国家安全混合基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月18日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,国投瑞银国家安全混合(001838)最新市场表现:单位净值1.311,累计净值1.44,净值增长率跌0.38%,最新估值1.316。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益29.49%,今年以来下降20.27%,近一月下降16.03%,近一年下降0.24%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银国家安全混合收入合计负10.23亿元:利息收入123.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入116.9万元,债券利息收入6.64万元。投资亏130.42万元,公允价值变动亏10.76亿元,其他收入5287.72万元。
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