民生加银恒益纯债债券A最新单位净值为1.0799元（1月18日）
南方财富网 2022/01/27 08:17:24
民生加银恒益纯债债券A最新单位净值为1.0799元，以下是南方财富网为您整理的截至1月18日民生加银恒益纯债债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.1423，最新市场表现：公布单位净值1.0799，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0787。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值24.59亿元。
基金详情
该基金简称民生加银恒益纯债债券A，该基金成立于2018年6月14日，基金规模为2.49亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.33亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是胡振仓。
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