1月19日诺安中证500指数增强A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/26 22:35:23
1月19日诺安中证500指数增强A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月19日诺安中证500指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，诺安中证500指数增强A（001351）最新公布单位净值1.1017，累计净值1.1017，最新估值1.1084，净值增长率跌0.6%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利547.39万元，基金本期净收益亏163.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值5992.7万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5917.04万，未分配利润347.35万，所有者权益合计6264.4万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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