[基金]1月18日华商信用增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月18日华商信用增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/26 20:04:18

1月18日华商信用增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日华商信用增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华商信用增强债券A（001751）累计净值1.416，最新公布单位净值1.416，净值增长率涨1.07%，最新估值1.401。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商信用增强债券A基金（001751）持有债券21国债01（占5.37%），持仓市值为2.49亿；债券19华菱EB（占1.06%），持仓市值为4914.27万；债券光大转债（占1.02%），持仓市值为4719.91万；债券靖远转债（占0.95%），持仓市值为4375.37万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商信用增强债券A（001751）基金资产配置详情如下，股票占净比20.85%，债券占净比96.88%，现金占净比5.06%，合计净资产46.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商信用增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.47%）、房地产业（0.38%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为8.29%、0.69%、0.33%，比同类配置分别为多12.18%、少0.31%、少0.33%。

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