1月14日工银信用纯债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/26 01:21:18
1月14日工银信用纯债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日工银信用纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银信用纯债债券A（485119）最新单位净值1.2851，累计净值1.3261，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2848。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2629.93万元，基金本期净收益盈利1637.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值13.41亿元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银信用纯债债券A（485119）基金资产配置详情如下，债券占净比117.09%，现金占净比0.16%，合计净资产17.04亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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