中加聚鑫纯债一年债券C最新净值涨幅达0.1%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/25 23:23:50
中加聚鑫纯债一年债券C最新净值涨幅达0.1%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日中加聚鑫纯债一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.2139，最新单位净值1.1119，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1108。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.25万元，基金本期净收益盈利3.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值666.39万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加聚鑫纯债一年债券C（004941）基金资产配置详情如下，债券占净比140.63%，现金占净比2.07%，合计净资产2.91亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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