[基金]1月14日中海消费主题精选混合累计净值为5.471元，基金有什么投资组合？

1月14日中海消费主题精选混合累计净值为5.471元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/25 20:51:27

1月14日中海消费主题精选混合累计净值为5.471元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日中海消费主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值5.99元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海消费主题精选混合基金行业配置合计为90.93%，同类平均为59.57%，比同类配置多31.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业，行业基金配置分别为89.69%、1.21%、0.01%，同类平均分别为42.84%、2.16%、0.47%，比同类配置分别为多46.85%、少0.95%、少0.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海消费主题精选混合（398061）基金资产配置详情如下，合计净资产5.21亿元，股票占净比90.93%，现金占净比10.95%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中海消费主题精选混合（398061）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.08%等，持仓市值48.9万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。