1月13日西部利得聚享一年定开债券C累计净值为1.1162元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/25 15:23:08
1月13日西部利得聚享一年定开债券C累计净值为1.1162元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日西部利得聚享一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，西部利得聚享一年定开债券C（007378）累计净值1.1162，最新公布单位净值1.1162，净值增长率涨0.02%，最新估值1.116。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.47万元，基金本期净收益盈利5.54万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.44亿，未分配利润2641.39万，所有者权益合计2.7亿。
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