1月17日中银丰荣定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/25 12:42:44
1月17日中银丰荣定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日中银丰荣定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，中银丰荣定期开放债券（004882）市场表现：累计净值1.1737，最新公布单位净值1.0518，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0511。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6453.99万元，基金本期净收益盈利4445.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值76.69亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金75.1亿，未分配利润1.59亿，所有者权益合计76.69亿。
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