天弘中证食品饮料指数A最新净值跌幅达1.03%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/24 20:26:42
天弘中证食品饮料指数A最新净值跌幅达1.03%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日天弘中证食品饮料指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘中证食品饮料ETF联接A（001631）截至1月14日，累计净值3.1555，最新单位净值3.0774，净值增长率跌1.03%，最新估值3.1094。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.46亿元，基金本期净收益盈利4614.4万元，期末基金资产净值15.64亿元，期末单位基金资产净值3.53元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘中证食品饮料指数A收入合计953.79万元：利息收入907.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入303.76万元，债券利息收入1.49万元。投资收益3.7亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.3亿元，债券投资收益24.31万元，股利收益3971.57万元。公允价值变动亏3.74亿元，其他收入467.23万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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