鑫元汇利债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/20 20:16:16
鑫元汇利债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的鑫元汇利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.051，累计净值1.229，最新估值1.0507，净值增长率涨0.03%。
鑫元汇利债券（002442）近一周收益0.26%，近一月收益0.6%，近三月收益1.52%，近一年收益4.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元汇利债券基金（002442）持有债券21光大银行小微债（占6.08%），持仓市值为2.03亿；债券19苏国信MTN005（占6.06%），持仓市值为2.02亿；债券21国开01（占5.10%），持仓市值为1.7亿等。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元汇利债券收入合计1.22亿元：利息收入1.7亿元，其中利息收入方面，存款利息收入6.4万元，债券利息收入1.7亿元。投资收益负110.66万元，公允价值变动收益负4669.2万元，其他收入7.52万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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