1月17日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新单位净值为1.1436元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/20 18:24:25
1月17日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新单位净值为1.1436元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.1436，累计净值1.1896，最新估值1.141，净值增长率涨0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值24.79亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2423.32万，所有者权益合计24.79亿，负债和所有者权益总计25.03亿。
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