招商招怡纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/20 17:41:09
招商招怡纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商招怡纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商招怡纯债债券C（003439）截至1月19日，累计净值1.1508，最新公布单位净值1.0514，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0515。
招商招怡纯债债券C（003439）近一周下降0.04%，近一月收益0.32%，近三月收益3.08%，近一年收益4.48%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，招商招怡纯债债券C基金（003439）持有债券国开1702（占93.87%），持仓市值为96.78万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招怡纯债债券C（003439）基金资产配置详情如下，合计净资产5.41亿元，股票占净比45.42%，现金占净比30.27%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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