国富恒利债券(LOF)A基金如何拆分折算？分红了几次？
南方财富网 2022/01/20 09:14:55
国富恒利债券(LOF)A基金怎么样？分红了几次？以下是南方财富网为您整理的1月19日国富恒利债券(LOF)A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富恒利债券(LOF)A（164509）截至1月19日，最新单位净值0.9664，累计净值1.6806，最新估值0.9659，净值增长率涨0.05%。
基金拆分
国富恒利债券(LOF)A基金最新拆分折算日是2017年3月10日，拆分类型为份额折算，拆分折算为1.4(每份)。
基金分红
国富恒利债券(LOF)A基金成立于2014年3月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5420万元，基金总5669万份额，上市流通5669万份额，共分红2次，累计分红0.2331元/份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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