1月19日光大保德信岁末红利债券C最新单位净值为1.0525元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/19 20:55:51
1月19日光大保德信岁末红利债券C最新单位净值为1.0525元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月19日光大保德信岁末红利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月19日，累计净值1.2387，最新单位净值1.0525，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0516。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2135.27元，基金本期净收益盈利3273.57元，期末基金资产净值77.15万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
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