1月18日前海开源润和债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/19 16:33:38
1月18日前海开源润和债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月18日前海开源润和债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.1586，累计净值1.2036，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1563。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利33.87万元，基金本期净收益盈利22.42万元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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