1月18日上投摩根纯债丰利债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/19 10:17:49
1月18日上投摩根纯债丰利债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月18日上投摩根纯债丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，上投摩根纯债丰利债券A累计净值1.2137，最新单位净值1.0323，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0317。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利286.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.29亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根纯债丰利债券A收入合计530.32万元：利息收入433.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.08万元，债券利息收入410.22万元。投资收益173.24万元，公允价值变动亏77.01万元，其他收入8890.12元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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