[基金]1月18日银华招利一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月18日银华招利一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/18 21:31:33

1月18日银华招利一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日银华招利一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华招利一年持有期混合C截至1月18日市场表现：累计净值1.0127，最新单位净值1.0127，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0115。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C基金（009978）持有债券18浙能源MTN004（占3.99%），持仓市值为5135万；债券19海运集装MTN002（占3.94%），持仓市值为5067.5万；债券20深圳地铁MTN001（占3.90%），持仓市值为5017万；债券20华泰G6（占3.89%），持仓市值为5008.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C（009978）基金资产配置详情如下，合计净资产12.86亿元，股票占净比6.99%，债券占净比98.55%，现金占净比1.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C基金行业配置合计为6.99%，同类平均为58.59%，比同类配置少51.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.83%）、金融业（1.88%）、采矿业（0.83%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少38.73%、少3.73%、少2.35%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。