1月17日兴全祥泰定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/18 12:50:35
1月17日兴全祥泰定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月17日兴全祥泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金公布单位净值1.0281，累计净值1.2488，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0273。
基金季度利润
兴全祥泰定期开放债券基金成立以来收益25.72%，今年以来收益0.31%，近一月收益0.51%，近一年收益5.83%，近三年收益15.65%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全祥泰定期开放债券（005712）基金资产配置详情如下，债券占净比149.83%，现金占净比1.47%，合计净资产30.08亿元。
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