1月17日招商丰益混合C累计净值为1.527元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/17 23:10:36
1月17日招商丰益混合C累计净值为1.527元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日招商丰益混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，招商丰益混合C（002515）最新公布单位净值1.167，累计净值1.527，净值增长率涨0.26%，最新估值1.164。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1482.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计96.18万，所有者权益合计4.9亿，负债和所有者权益总计4.91亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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