工银绝对收益混合发起B最新净值涨幅达0.31%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/17 21:47:15

工银绝对收益混合发起B最新净值涨幅达0.31%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月17日工银绝对收益混合发起B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.29，最新单位净值1.29，净值增长率涨0.31%，最新估值1.286。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利106.25万元，基金本期净收益盈利78.01万元，期末基金资产净值7233.84万元，期末单位基金资产净值1.25元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为50.30%，同类平均为59.57%，比同类配置少9.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银绝对收益混合发起B（000672）基金资产配置详情如下，合计净资产6.37亿元，股票占净比50.30%，债券占净比22.58%，现金占净比24.32%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银绝对收益混合发起B（000672）持有债券：债券浦发转债、债券21国债10、债券中信转债、债券贵广转债等，持仓比分别6.54%、5.57%、4.61%、1.40%等，持仓市值4164.92万、3548.78万、2937.89万、889.93万等。

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