1月14日中金中证500指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/17 19:17:41
1月14日中金中证500指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日中金中证500指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.8604，累计净值1.8604，净值增长率跌0.4%，最新估值1.8678。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利957.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.71元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.03亿，未分配利润1.45亿，所有者权益合计3.48亿。
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