1月14日浙商大数据智选消费混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/17 18:25:09
1月14日浙商大数据智选消费混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日浙商大数据智选消费混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值2.353，累计净值2.353，净值增长率跌0.8%，最新估值2.372。
浙商大数据智选消费混合（基金代码：002967）成立以来收益135.3%，今年以来下降7.47%，近一月下降7.87%，近一年下降10.67%，近三年收益153.83%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1044.36万，所有者权益合计5亿，负债和所有者权益总计5.11亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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