1月14日万家瑞祥混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/17 04:06:28
1月14日万家瑞祥混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月14日万家瑞祥混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，万家瑞祥混合A最新公布单位净值1.1834，累计净值1.3444，最新估值1.1865，净值增长率跌0.26%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.15元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，万家瑞祥混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.64%）、金融业（4.96%）、采矿业（0.49%），同类平均分别为41.70%、5.66%、3.17%，比同类配置分别为少36.06%、少0.7%、少2.68%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，万家瑞祥混合A（001633）基金资产配置详情如下，合计净资产11.66亿元，股票占净比11.60%，债券占净比104.42%，现金占净比1.11%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家瑞祥混合A（001633）持有债券：债券21万科01（债券代码：149357）、债券张行转债（债券代码：128048）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别4.31%、0.20%、0.20%等，持仓市值5025.5万、235.56万、233.52万等。
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