泰康年年红纯债一年债券最新净值涨幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/16 21:57:25
泰康年年红纯债一年债券最新净值涨幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日泰康年年红纯债一年债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.2724，最新单位净值1.0467，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0445。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7319.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计34.06亿，所有者权益合计48.68亿，负债和所有者权益总计82.74亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月14日中银证券安源债券C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月14日交银纯债债券发起A/B基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月14日广发景利纯债近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月14日中银证券安源债券C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
工银沪港深精选混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
机顶盒股票龙头股有哪些？机顶盒股票概念一览
南方财富网
天弘中证食品饮料指数A基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
工银沪港深精选混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月14日中欧达益稳健一年混合A最新单位净值为1.0614元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年气煤板块上市公司有哪些？
南方财富网
TFT相关上市公司有哪些？TFT上市公司龙头一览
南方财富网
1月14日中欧达益稳健一年混合A最新单位净值为1.0614元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月14日银华沪深300指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
冲压件行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
2022年化学制品制造业上市公司股票有哪些，化学制品制造业概念上市公司一览
南方财富网
1月14日银华沪深300指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月14日同泰慧利混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网
膜产品板块概念股有哪些，膜产品概念股票一览？
南方财富网
2022年呼吸概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
1月14日同泰慧利混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网
工银添颐债券A基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2022年LNG加气站概念上市公司龙头有哪些？你了解过吗？
南方财富网
1月14日交银纯债债券发起A/B基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月14日广发景利纯债近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月14日中银证券安源债券C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
机顶盒股票龙头股有哪些？机顶盒股票概念一览
南方财富网
天弘中证食品饮料指数A基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
工银沪港深精选混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年气煤板块上市公司有哪些？
南方财富网
TFT相关上市公司有哪些？TFT上市公司龙头一览
南方财富网
1月14日中欧达益稳健一年混合A最新单位净值为1.0614元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
冲压件行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
2022年化学制品制造业上市公司股票有哪些，化学制品制造业概念上市公司一览
南方财富网
1月14日银华沪深300指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
膜产品板块概念股有哪些，膜产品概念股票一览？
南方财富网
2022年呼吸概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
1月14日同泰慧利混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网
2022年LNG加气站概念上市公司龙头有哪些？你了解过吗？
南方财富网