1月14日前海开源人工智能主题混合最新单位净值为2.338元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/16 20:58:16
1月14日前海开源人工智能主题混合最新单位净值为2.338元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日前海开源人工智能主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，前海开源人工智能主题混合最新公布单位净值2.338，累计净值2.338，最新估值2.311，净值增长率涨1.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.83亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6707.56万，所有者权益合计13.08亿，负债和所有者权益总计13.75亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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