1月14日添富丰润中短债债券最新单位净值为1.0233元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月14日添富丰润中短债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0233元,累计净值为1.1013元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6118万元,基金本期净收益盈利4453.9万元,期末基金资产净值55.9亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,添富丰润中短债债券收入合计1.06亿元:利息收入9829.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.72万元,债券利息收入9823.49万元。投资亏814.62万元,其中投资收益方面,债券投资亏814.62万元。公允价值变动收益1622.03万元,其他收入0.53元。
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