[基金]1月14日东方红稳健精选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月14日东方红稳健精选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/16 16:52:49

1月14日东方红稳健精选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日东方红稳健精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红稳健精选混合A（001203）截至1月14日，最新单位净值1.6118，累计净值1.7238，最新估值1.616，净值增长率跌0.26%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红稳健精选混合A（001203）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券上银转债（债券代码：113042）、债券21中信银行CD006（债券代码：112108006）、债券13京投债（债券代码：124184）等，持仓比分别4.66%、0.10%、4.48%、2.37%等，持仓市值1.01亿、223.13万、9731万、5139.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红稳健精选混合A（001203）基金资产配置详情如下，股票占净比18.00%，债券占净比85.41%，现金占净比1.51%，合计净资产21.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红稳健精选混合A基金行业配置合计为18.00%，同类平均为59.50%，比同类配置少41.5%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.09%）、金融业（2.50%）、采矿业（1.88%），同类平均分别为42.87%、5.82%、2.97%，比同类配置分别为少33.78%、少3.32%、少1.09%。

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