1月14日汇安裕华纯债定期开放债券最新净值是多少?近三年来表现如何?

南方财富网 2022/01/16 13:36:40

1月14日汇安裕华纯债定期开放债券最新净值是多少?近三年来表现如何?以下是南方财富网为您整理的1月14日汇安裕华纯债定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,汇安裕华纯债定期开放债券市场表现:累计净值1.1725,最新公布单位净值1.0122,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0121。

基金近三年来表现

汇安裕华纯债定期开放债券(基金代码:005556)近三年来收益11.83%,阶段平均收益12.47%,表现良好,同类基金排486名,相对下降97名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,汇安裕华纯债定期开放债券持有详情,总份额3.7亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3.7亿份额。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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