[基金]1月14日德邦鑫星价值灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

1月14日德邦鑫星价值灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/16 12:09:44

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基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3673，累计净值1.5153，最新估值1.3626，净值增长率涨0.35%。

德邦鑫星价值灵活配置混合C基金成立以来收益59.31%，今年以来下降1.7%，近一月收益0.92%，近一年收益6.65%，近三年收益42.84%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，德邦鑫星价值灵活配置混合C收入合计2085.22万元：利息收入326.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.83万元，债券利息收入300.59万元。投资收益3577.53万元，其中投资收益方面，股票投资收益3546.91万元，债券投资亏66.96万元，股利收益97.58万元。公允价值变动亏1865.55万元，其他收入46.99万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。