富国绿色纯债一年定开债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 22:28:47
富国绿色纯债一年定开债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月14日富国绿色纯债一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国绿色纯债一年定开债券基金截至1月14日，累计净值1.2164，最新市场表现：公布单位净值1.1364，净值涨0.02%，最新估值1.1362。
基金一年来收益详情
富国绿色纯债一年定开债券今年以来收益0.21%，近一月收益0.5%，近三月收益1.65%，近一年收益4.84%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.71亿，未分配利润2865.69万，所有者权益合计2.99亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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