招商添润3个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券?该基金现任经理是谁?南方财富网为您整理的招商添润3个月定开债发起式A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日,招商添润3个月定开债发起式A累计净值1.1643,最新单位净值1.0363,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0362。
招商添润3个月定开债发起式A(基金代码:005594)成立以来收益17.32%,今年以来收益0.22%,近一月收益0.54%,近一年收益4.42%,近三年收益10.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商添润3个月定开债发起式A(005594)持有债券:债券21国君G8、债券国电投11、债券21中化股MTN001、债券21苏交02等,持仓比分别3.92%、3.90%、3.34%、3.34%等,持仓市值2亿、1.99亿、1.71亿、1.7亿等。
基金现任经理
招商添润3个月定开债A的现任基金经理是徐一,任职时间为2021-08-02~至今,任职期间回报0.10%。
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