1月14日华泰柏瑞价值增长混合A累计净值为6.073元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 14:35:38
1月14日华泰柏瑞价值增长混合A累计净值为6.073元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日华泰柏瑞价值增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞价值增长混合A截至1月14日，累计净值6.073，最新公布单位净值4.0746，净值增长率跌0.83%，最新估值4.1085。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，基金本期净收益盈利5316.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.69元，期末基金资产净值17.66亿元，期末单位基金资产净值5.58元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.18亿，未分配利润14.55亿，所有者权益合计17.73亿。
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