1月14日中欧增强回报债券(LOF)E基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 13:43:29
1月14日中欧增强回报债券(LOF)E基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日中欧增强回报债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧增强回报债券(LOF)E（001889）截至1月14日，累计净值1.5381，最新公布单位净值0.9908，净值增长率跌0.12%，最新估值0.992。
基金季度利润
自基金成立以来收益18.67%，今年以来收益0.2%，近一年下降6.11%，近三年收益0.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9948.96万，所有者权益合计7.57亿，负债和所有者权益总计8.56亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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