1月14日天弘悦享定开债发起式最新单位净值为1.1032元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/15 01:26:53
1月14日天弘悦享定开债发起式最新单位净值为1.1032元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日天弘悦享定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘悦享定开债发起式基金截至1月14日，最新公布单位净值1.1032，累计净值1.1591，最新估值1.1019，净值增长率涨0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.13元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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