1月13日国投瑞银沪深300指数量化增强A累计净值为1.5369元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 23:28:12
1月13日国投瑞银沪深300指数量化增强A累计净值为1.5369元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，国投瑞银沪深300指数量化增强A市场表现：累计净值1.5369，最新单位净值1.5369，净值增长率跌1.27%，最新估值1.5566。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1856.04万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计760.19万，所有者权益合计3.18亿，负债和所有者权益总计3.25亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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