1月13日兴业嘉润3个月定开债券发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 14:13:33
1月13日兴业嘉润3个月定开债券发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，兴业嘉润3个月定开债券发起式最新公布单位净值1.0251，累计净值1.1557，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0249。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益16.42%，今年以来收益0.21%，近一月收益0.91%，近一年收益3.97%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.05亿，未分配利润1336.91万，所有者权益合计10.19亿。
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