1月13日中金MSCI红利指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 13:18:10
1月13日中金MSCI红利指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日中金MSCI红利指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月13日，累计净值1.2052，最新单位净值1.2052，净值增长率跌1.25%，最新估值1.2204。
中金MSCI红利指数C成立以来收益20.52%，近一月收益0.42%，近一年下降9.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，销售服务费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计57.66万，所有者权益合计1760.02万，负债和所有者权益总计1817.68万。
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