1月7日中银安心回报债券近三月以来收益0.4%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/14 11:49:03

1月7日中银安心回报债券近三月以来收益0.4%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日中银安心回报债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银安心回报债券(000817)截至1月7日,最新单位净值1.015,累计净值1.34,最新估值1.014,净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

中银安心回报债券基金成立以来收益39.35%,今年以来收益0.1%,近一月收益0.11%,近一年收益4.6%,近三年收益14.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计28.9亿,所有者权益合计42.24亿,负债和所有者权益总计71.13亿。

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