1月7日中银安心回报债券近三月以来收益0.4%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 11:49:03
1月7日中银安心回报债券近三月以来收益0.4%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银安心回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银安心回报债券（000817）截至1月7日，最新单位净值1.015，累计净值1.34，最新估值1.014，净值增长率涨0.1%。
基金阶段涨跌幅
中银安心回报债券基金成立以来收益39.35%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.11%，近一年收益4.6%，近三年收益14.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计28.9亿，所有者权益合计42.24亿，负债和所有者权益总计71.13亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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