1月13日民生加银兴盈债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/14 11:26:45
1月13日民生加银兴盈债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月13日民生加银兴盈债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，民生加银兴盈债券最新公布单位净值1.0625，累计净值1.0863，最新估值1.0624，净值增长率涨0.01%。
民生加银兴盈债券（007292）近一周收益0.11%，近一月下降0.08%，近三月收益0.44%，近一年收益3.53%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银兴盈债券收入合计2185.38万元：利息收入1722.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.55万元，债券利息收入1719.52万元。投资亏124.03万元，其中投资收益方面，债券投资亏124.03万元。公允价值变动收益587.31万元，其他收入270元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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