[基金]2021年第三季度中银添利债券发起A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？

2021年第三季度中银添利债券发起A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/01/14 05:02:34

2021年第三季度中银添利债券发起A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中银添利债券发起A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）持有股票基金：平安银行、通威股份、万科A等，持仓比分别0.48%、0.42%、0.32%等，持股数分别为156.82万、48.16万、87.16万，持仓市值2811.78万、2453.27万、1857.38万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券盛虹转债（债券代码：127030）等，持仓比分别8.18%、0.09%、0.09%等，持仓市值4.8亿、535.39万、522.1万等。

基金2020年利润

截至2020年，中银添利债券发起A收入合计2.59亿元：利息收入2亿元，其中利息收入方面，存款利息收入75.24万元，债券利息收入1.8亿元，资产支持证券利息收入1836.65万元。投资收益7288.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益4776.7万元，债券投资收益1900.08万元，资产支持证券投资收益6.54万元，股利收益605.1万元。公允价值变动收益负3521.39万元，其他收入2145.55万元。

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