1月12日英大睿盛混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 23:09:41
1月12日英大睿盛混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日英大睿盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，英大睿盛混合C（003714）最新公布单位净值2.4748，累计净值2.6548，最新估值2.482，净值增长率跌0.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.99万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6925.54万，未分配利润7707.6万，所有者权益合计1.46亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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