1月12日诺安聚利债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 21:20:26
1月12日诺安聚利债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日诺安聚利债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，诺安聚利债券C最新市场表现：公布单位净值1.2416，累计净值1.2996，最新估值1.241，净值增长率涨0.05%。
基金阶段表现
诺安聚利债券C近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2035名，相对上升67名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1025.16万，未分配利润244.31万，所有者权益合计1269.47万。
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